

AI基金浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)披露2025年三季报,第三季度基金利润379.09万元,加权平均基金份额本期利润0.0473元。报告期内,基金净值增长率为5.02%,截至三季度末,基金规模为7801.73万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日,单位净值为1元。基金经理是褚艳辉和赵楠。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,我们积极调整组合结构以应对市场变化,仍然坚守“以稳为主、适度弹性”的投资思路,通过积极研究产业趋势,配置的电子、有色金属等板块取得较好收益,而对银行、食品饮料等配置对组合造成一定拖累。对于债券投资,我们坚持投资高评级债券以规避信用风险可能带来的波动,债券部分整体久期中性,部分转债配置取得了不错的效果。
截至10月29日,浦银安盛安弘回报一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为4.02%,位于同类可比基金179/629;近半年复权单位净值增长率为6.34%,位于同类可比基金265/629;近一年复权单位净值增长率为7.17%,位于同类可比基金327/623;近三年复权单位净值增长率为1.75%,位于同类可比基金510/557。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1934,位于同类可比基金523/553。

截至10月29日,基金近三年最大回撤为7.57%,同类可比基金排名332/534。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为3.38%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为15.92%,同类平均为19.14%。2025年三季度末基金达到24.18%的最高仓位,2022年末最低,为11.68%。

截至2025年三季度末,基金规模为7801.73万元。

截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、中芯国际、拓普集团、寒武纪、齐鲁银行、中兴通讯、赤峰黄金、阿里巴巴-W、华友钴业。

核校:孙萍
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